一、财务报销制度和流程？
（一）现金报销
1、填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。
原始票据—发票：具有税务监制章或财政监制章；票据内容填写齐全包括：票据中的付款单位必须填写“北京经济管理职业学院”，金额大小写必须一致；有所购商品的名称、数量、单价、金额；必须有收款单位的财务专用章；开票人及开票日期填写完整；整张票据字体须一致；机打发票手改无效。
2、按照国务院《现金管理条例》规定，限制现金交易的范围和额度。单笔支出一千元以上的必须使用转账支票支付；单笔支出一百元以上的，建议使用支票进行支付。
（二）支票申领、报销
1、填写支票申领单，填写的内容要完整，审批手续齐全，申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等。
2、支票使用完毕后应尽快办理报销手续，须在一周内办理完，控制部门支票申领张数，最多不能超过2张。
3、支票申领时一定要注明资金使用的性质，基本经费、财政专项经费、基本经费中按照项目管理的经费（人才培养、科研经费）。
4、支票报销时应填写转账报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全。报销的发票应为财政部和国家税务局统一监制的发票，且发票项目相关内容须填写完整，时间与实际业务发生时间相符，需要报销的发票应附报销费用明细、固定资产验收单、材料入库单、政府采购清单、项目验收报告等。
（三）公务卡报销
1、填写公务卡报销明细表，按照消费记录逐条填写，并与报销单据、发票、pos单金额一致,填写的“消费日期”应与交易凭条(pos)上的日期一致。
2、公务卡还款系统进行了升级，原来公务卡报销如有退票费等，我们还款的时候只能按pos单上的支出金额还款，多出来的退款那部分钱还要交回财务，现在可以按照实际报销数还款，不需要填那张红单子了。
3、遵守报销时间，尽量随着业务的发生及时交到财务处，便于财务人员审核还款
二、财务流程和财务制度的区别？
财务流程和财务制度有3点不同：
一、两者的概述不同：
1、财务流程的概述：指财务部门为实现财务会计目标而进行的一系列活动。
2、财务制度的概述：财务制度亦称“财务管理制度”。财务工作应遵循的规则、方法、程序和标准等的总称。一般由国家和地方财政部门根据一定时期的具体情况和条件制定。
二、两者的性质不同：
1、财务流程的性质：对公司企业财务进行管理的程序。
2、财务制度的性质：一种行为规范。
三、两者的主要内容不同：
1、财务流程的主要内容：包含数据的采集、加工、存储和输出，是连接业务流程和管理流程的桥梁。
2、财务制度的主要内容：包括企业、机关、事业单位和其他经济组织的一切财务收支活动的规则和章程。如：国家资金的缴拨、企业融资、财务成果分配、工资总额的确定与调整、成本开支范围、固定资产折旧制度、有关费用的开支标准、专项资金的形成与使用等方面的规定。
三、财务规范制度流程
财务规范制度流程是任何组织保持财务健康和提供准确财务报告的关键。在当今日益竞争的商业环境中，严格遵守财务规范制度流程对于任何公司来说都至关重要。本文将介绍一些财务规范制度流程的关键要素，以及为什么公司应该重视和遵守这些规定。
什么是财务规范制度流程？
财务规范制度流程是组织内部设立和遵循的一套标准程序，旨在确保财务交易和记录合规性、准确性和可靠性。这些制度流程涵盖了从财务报告、预算编制、内部控制到会计操作等方面的各种规定。财务规范制度流程的目标是确保财务信息的可靠性，并促进透明度和合规性。
财务规范制度流程的关键要素
在制定和执行财务规范制度流程时，以下几个关键要素需要被重视：
- 政策和程序：财务规范制度流程应该明确规定组织财务方面的政策和程序。这些政策和程序应包括财务报告准备、审计、预算编制、资金管理、采购和支付等方面的具体要求。
- 内部控制：财务规范制度流程需要确保有效的内部控制机制。内部控制是指一系列用于保护组织资产、确保财务信息准确性和防止欺诈的措施。强大的内部控制可以帮助组织防止财务风险和错误，并提高财务报告的可靠性。
- 培训和教育：为了有效执行财务规范制度流程，组织需要提供培训和教育机会。培训可以帮助员工理解财务规范制度的重要性，并为他们提供正确执行这些制度流程所需的技能和知识。
- 监督和审核：财务规范制度流程需要定期进行监督和审核，以确保其有效性和适应性。监督和审核可以通过内部审计、风险评估和关键绩效指标等方式进行。这些活动可帮助组织发现潜在问题，并及时采取纠正措施。
- 持续改进：财务规范制度流程应该是一个不断改进的过程。组织应该根据实践经验和变化的业务环境来评估和改进财务规范制度流程，以确保其持续有效性。
为什么公司应该重视财务规范制度流程？
遵守财务规范制度流程对于公司来说有许多重要的原因：
- 合规性要求：许多国家和地区都制定了财务规范制度的法规要求。公司需要遵守这些法规要求，以确保其合法运营，并避免法律问题和罚款。
- 信任与透明度：遵守财务规范制度流程可以增强公司与利益相关者（如股东、投资者、供应商和客户）之间的信任和透明度。准确和可靠的财务报告可以增加利益相关者对公司的信心，并有助于建立良好的商业关系。
- 风险管理：有效的财务规范制度流程有助于降低财务风险。它可以帮助公司发现和解决财务问题、防止欺诈行为，并确保合理利用和管理资金。
- 决策支持：财务规范制度流程提供准确和及时的财务信息，以支持管理层的决策制定。这些信息可用于评估业务绩效、预测未来趋势和制定战略计划。
总之，财务规范制度流程是公司维持财务健康和提供准确财务报告的关键。严格遵守这些流程可以帮助公司遵守法规要求、增强利益相关者信任、降低财务风险，并为决策制定提供可靠的财务信息。因此，每个公司都应该重视并正确执行财务规范制度流程，以确保其可持续发展和成功。
四、财务审批报销流程及制度？
财务报销流程及制度：
（一）现金报销
1、填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。
原始票据—发票：具有税务监制章或财政监制章；票据内容填写齐全包括：票据中的付款单位必须填写“北京经济管理职业学院”，金额大小写必须一致；有所购商品的名称、数量、单价、金额；必须有收款单位的财务专用章；开票人及开票日期填写完整；整张票据字体须一致；机打发票手改无效。
2、按照国务院《现金管理条例》规定，限制现金交易的范围和额度。单笔支出一千元以上的必须使用转账支票支付；单笔支出一百元以上的，建议使用支票进行支付。
（二）支票申领、报销
1、填写支票申领单，填写的内容要完整，审批手续齐全，申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等。
2、支票使用完毕后应尽快办理报销手续，须在一周内办理完，控制部门支票申领张数，最多不能超过2张。
3、支票申领时一定要注明资金使用的性质，基本经费、财政专项经费、基本经费中按照项目管理的经费（人才培养、科研经费）。
4、支票报销时应填写转账报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全。报销的发票应为财政部和国家税务局统一监制的发票，且发票项目相关内容须填写完整，时间与实际业务发生时间相符，需要报销的发票应附报销费用明细、固定资产验收单、材料入库单、政府采购清单、项目验收报告等。
（三）公务卡报销
1、填写公务卡报销明细表，按照消费记录逐条填写，并与报销单据、发票、pos单金额一致,填写的“消费日期”应与交易凭条(pos)上的日期一致。
2、公务卡还款系统进行了升级，原来公务卡报销如有退票费等，我们还款的时候只能按pos单上的支出金额还款，多出来的退款那部分钱还要交回财务，现在可以按照实际报销数还款，不需要填那张红单子了。
3、遵守报销时间，尽量随着业务的发生及时交到财务处，便于财务人员审核还款。
五、财务报销制度及报销流程？
回答如下：财务报销制度是指企业或组织制定的一系列规章制度，用于规范员工报销行为，保障企业或组织的财务安全，同时也为员工提供了合理的报销渠道和保障。
报销流程一般包括以下步骤：
1.准备报销材料：员工需要准备好相关报销材料，包括发票、收据、费用清单、报销单等。
2.填写报销单：员工需要按照要求填写报销单，包括报销日期、报销金额、报销事由、报销人等信息。
3.提交审核：员工需要将填好的报销单和相关材料提交给财务部门进行审核。
4.审核审批：财务部门会对报销单进行审核，核对报销材料的真实性和合法性。如果符合要求，财务部门会将报销单提交给主管领导审批。
5.领导审批：主管领导会对报销单进行审批，如果符合企业或组织的规定，领导会签字同意报销。
6.财务付款：报销单审核审批通过后，财务部门会安排付款，将报销金额转账给员工。
7.归档管理：报销单和相关材料在付款后需要进行归档管理，以备以后查阅。
以上是一般的报销流程，不同企业或组织的报销流程可能会略有不同。回答如下：财务报销制度及报销流程可以根据不同公司的具体情况而有所不同，以下是一般的报销流程：
1. 报销申请：员工需要填写报销申请表，注明报销内容、金额以及相关的支持材料（如发票、票据等）。
2. 报销审核：报销申请需要经过审核人员的审核，确认申请内容和支持材料是否符合公司的报销规定。
3. 报销审批：审核通过后，申请需要提交给负责人进行审批，审批人需要确认报销内容是否符合公司的政策规定。
4. 报销付款：审批通过后，公司会将报销金额转账或发放支票给员工。
5. 报销记录：公司需要记录每一笔报销金额，以便管理和监督报销流程。
在实际操作中，公司可以根据不同的报销类型和金额设置不同的审核流程，确保报销过程的合法性和透明度。
六、学校财务审批制度及流程？
学校所有收支实行校长负责制，大额资金使用由校领导集体研究，民主理财小组同意，区教体局审核，学校财务审批人审批的原则。
、财务审批程序
1.学校财务工作实行校长负责制，学校因工作需要经费支出时，须事先报校长同意后方可执行。
2.学校单项（批）经费支出在5000元以下的，由经办人、验收人、学校经费支出审核人员签字，由财务审批人审批后，报区教体局审核；5000元及以上的，在经办人、验收人、学校经费支出审核人签字、财务审批人审批的基础上，须由学校民主理财小组成员签字后方可报区教体局审核。严禁伪证签字、严禁手续不完备报销。
3.因工作需要向单位借款，款额在1000元以下的，由财务审批人审批，1000元及以上的，须经校长签字同意、财务审批人批准后方可领取，借款应在返回一周内及时结清。借款未结清者，不得再借。
4.每项财务支出业务须经审批后才能执行，未经领导审批擅自执行的，不予报销。审批的支出内容应符合国家有关财务制度规定，合法、合理。财务人员要按照财务制度严格把关，对于不按规定、手续不全或凭证不实的，不予报销，属于重大财务事项集体决策范围的需附会议纪要。
5.学校财务人员应在月初将上月收支明细报学校主要负责人审阅。
七、华为财务制度及流程？
华为的财务制度和流程一般包括以下几个方面：
1.财务政策：详细制定财务体系中的财务政策、流程、审核制度、核算制度、出纳制度等，以保证公司财务活动的有效运行和安全收益的有效落实。
2.财务报表：按政府财务制度要求，每月收集财务报表（如资产负债表、现金流量表、损益表等），供公司领导审核和报给政府汇报。
3.财务管理：规范财务管理行为，完善财务管理规范，强化内部财务审计、财务报表核算等保证财务工作的有序进行。
4.财务会计：结合国际会计准则，协助管理层制定有效的会计政策，按要求和时间制定会计核算等规范工作程序，及时准确完成各项会计工作。
八、财务相关制度及流程
财务相关制度及流程
财务是企业管理中的重要一环，相关的制度和流程对于保证企业财务运作的规范性和透明度至关重要。本文将介绍财务相关制度和流程的基本概念、主要内容以及实施步骤。
财务相关制度
财务相关制度是指为规范企业财务管理行为而制定的一系列规章、规则和流程。这些制度通常由公司内部的财务部门或专业团队制定，并经过相关部门的审批和执行。财务相关制度主要包括以下几个方面：
- 会计制度：会计制度是财务管理的核心制度，规定了企业的会计原则、会计政策、会计核算方法等。通过会计制度的执行，能够确保企业财务信息的准确性和可比性。
- 成本核算制度：成本核算制度是用于计算和分析企业产品或服务的成本，以便进行决策和报告的制度。它涉及到成本的分类、计算方法、核算程序等。
- 财务报告制度：财务报告制度是指公司编制、审核和公布财务报告的相关规定和程序。财务报告制度确保了财务报告的真实性、完整性和及时性，为企业内外部利益相关者提供了重要的信息。
- 资金管理制度：资金管理制度是指企业资金运作的规范，包括资金筹措、资金使用和资金监督等。通过健全的资金管理制度，可以提高企业资金利用效率，防范风险。
- 审计制度：审计制度规定了对企业财务状况和业务活动的独立审计程序，以评估企业财务报告的真实性和合规性。审计制度是保证企业财务安全和信誉的重要环节。
财务流程
财务流程是指企业内部财务事务处理的一系列步骤和程序，以确保财务管理的正常运作和风险的控制。财务流程通常涉及到以下几个方面：
- 收款流程：收款流程包括客户付款、收款凭证的制作和登记、银行对账等。通过规范的收款流程，可以确保收款的及时性和准确性，提高企业的现金流。
- 付款流程：付款流程包括发起付款、审核付款申请、付款凭证的制作和登记等。付款流程的规范可以避免财务风险和减少错误支付的发生。
- 报销流程：报销流程是指员工提交费用报销申请、审批和支付的一系列过程。规范的报销流程可以提高费用管理的效率和监控。
- 预算流程：预算流程是指企业编制、审核和执行预算的流程。通过合理的预算流程，可以确保企业财务目标的实现和资源的有效利用。
- 会计处理流程：会计处理流程是指企业财务会计核算的各个环节和程序，包括原始凭证的录入、账务的处理和报表的编制等。规范的会计处理流程可以提高财务数据的准确性和可靠性。
财务制度和流程的实施步骤
财务制度和流程的实施需要经过以下几个步骤：
- 制订制度和流程：财务部门或专业团队根据企业的实际情况和需求，制订适合的财务制度和流程。制定过程中需要考虑到法律法规、行业标准和公司内部规定。
- 审批和发布：制定的财务制度和流程需要经过公司相关部门的审批，并进行书面的发布和通知。相关人员需要理解并遵守这些财务制度和流程。
- 培训和沟通：公司应组织培训，向员工和相关人员介绍财务制度和流程的内容和要求。同时，建立畅通的沟通渠道，及时解答疑问和处理问题。
- 执行和监督：实施财务制度和流程后，需要对执行情况进行监督和评估。及时发现问题和风险，并采取相应的措施进行纠正。
- 持续改进：财务制度和流程需要不断地进行改进和优化。公司应收集管理和操作中的反馈意见，及时更新制度和流程。
总结
财务相关制度和流程是企业财务管理的重要保障，对于规范财务行为、提高管理效率和防范风险具有重要意义。企业应重视财务制度和流程的建立和实施，并进行持续的改进和优化，以适应不断变化的经济环境和内外部要求。
九、严格财务制度规范操作流程？
（一）完善和落实联社财务岗位责任制。根据业务的需要，合理设置财务岗位，配备业务素质高，工作能力强的财务人员。各岗位之间要明确工作范围和操作权限。要制定出具体的岗位操作规范流程。岗位设置要做到出纳、记账和复核分设。已采用计算机系统记账的财务部门，从防范风险的角度出发，必须认真落实好授权、密码的管理制度，联社财务出纳员不得参与现金和银行存款账务的记账。
十、财务管理制度流程？
财务管理制度及流程
（1）财务会计
财务、会计人员要认真执行岗位责任制,各司其职,相互配合,如实反映和严格监督名项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续齐全、内容真实数字准确、账目清楚、日清月结,及时核对,保证账实相符。
财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则照章力事。对于违反财务制度的事项,必须拒绝付款、必须拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告财务、会计人员力求稳定,不得随便调动。财务人员调动工作或因故职,必须与接替人员办理交接手续,没有办理交接手续的,不得离职,不得中断会计工作,移交交接包括移交报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等工作。
出纳不得监管会计案保管和债务账目的登记工作。完成本职工作以及相关领导交办的其他工作。
（2）会计核算
公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权发生制,以人民币为记帐本位币。一切会计凭证帐、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载记载书写必须使用钢笔,不得用铅笔及珠笔书写。
